Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ασίας κατέγραψε πτώση 4,1%, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο, καθώς μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο περιόρισαν την παραγωγή τους το Σαββατοκύριακο, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά διακοπεί.

Τα futures των μετοχών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη υποχώρησαν πάνω από 1,5%, προμηνύοντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό άνοιγμα για τα χρηματιστήρια των δύο περιοχών.

Συζήτηση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Οι πιέσεις στις αγορές περιορίστηκαν ελαφρώς μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 εξετάζουν το ενδεχόμενο συντονισμένης αποδέσμευσης πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Νωρίτερα, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent εκτινάχθηκε έως και 29%, φτάνοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο 28% που είχε σημειώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 31%. Λίγο πριν τις 08:00 ώρα Ελλάδας, το Brent διαμορφωνόταν κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι.

Προετοιμασία για μακροχρόνια σύγκρουση

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για παρατεταμένη σύγκρουση. Το Ιράν όρισε τον γιο του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αποτελούν «πολύ μικρό τίμημα» για την ασφάλεια και την ειρήνη.

Παράλληλα, τα κρατικά ομόλογα δέχθηκαν έντονες πιέσεις λόγω των φόβων για επιτάχυνση του πληθωρισμού. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2%, ενώ τα τριετή ομόλογα της Αυστραλία έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Τα futures των γερμανικών ομολόγων υποχώρησαν επίσης σε χαμηλά σχεδόν 15 ετών.

Οι αγορές προεξοφλούν κλιμάκωση

Το μαζικό sell-off επεκτάθηκε σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, καθώς η γεωπολιτική ένταση επιβαρύνει ένα ήδη εύθραυστο επενδυτικό κλίμα. Οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση τόσο από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένους κλάδους όσο και από ανησυχίες για πιθανές ρωγμές στις πιστωτικές αγορές.

Η κρίση έχει φέρει τους επενδυτές αντιμέτωπους με δύο αντίρροπους κινδύνους: από τη μία πλευρά την πιθανότητα αναζωπύρωσης του πληθωρισμού λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και από την άλλη τα σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

«Οι επενδυτές υιοθετούν στάση άμυνας και κατοχυρώνουν κέρδη, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση», δήλωσε αναλύτρια της VanEck, σημειώνοντας ότι οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο πεδίο των συγκρούσεων, κράτη του Περσικού Κόλπου και το Ισραήλ συνέχισαν να δέχονται επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει ότι διαθέτει τις δυνατότητες να συνεχίσει τον πόλεμο για τουλάχιστον έξι μήνες.

Το Ισραήλ φέρεται να έπληξε αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη και να απείλησε το ενεργειακό δίκτυο της χώρας, προκαλώντας προειδοποιήσεις για πιθανή τοξική όξινη βροχή.

Σενάρια για κατάσχεση ιρανικού ουρανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, ο Donald Trump εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος με στόχο την κατάσχεση αποθεμάτων ουρανίου που θεωρούνται σχεδόν κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Οι επενδυτές, πάντως, εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. «Οι αγορές προσπαθούν να εκτιμήσουν πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια ανάπτυξη, ειδικά αν το πετρέλαιο παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα», δήλωσε διαχειριστής της Ten Cap Investment.

Ο πληθωρισμός πιέζει τα ομόλογα

Αντί να λειτουργήσουν ως ασφαλές καταφύγιο, τα ομόλογα των ΗΠΑ ακολούθησαν την άνοδο του πετρελαίου, με τις αποδόσεις τους να αυξάνονται λόγω των φόβων για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές ομολόγων θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό πίεση μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τα 5.100 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ το ασήμι σημείωσε πτώση 2,2% στα 82,65 δολάρια. Η ενίσχυση του δολαρίου και οι προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα ασκούν πίεση στα πολύτιμα μέταλλα.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index ενισχύθηκε κατά 0,6%, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι το αμερικανικό νόμισμα αποτελεί τον βασικό κερδισμένο της συγκυρίας, χάρη στον ρόλο του ως παγκόσμιου ασφαλούς καταφυγίου και στη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας.

Το πόσο ακόμη θα ενισχυθεί το δολάριο, σημειώνουν οι αναλυτές, θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, που παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα - Ντ. Τραμπ: «Μικρό τίμημα» η άνοδος

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ. Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Το πετρέλαιο απογειώνεται

 Ο πόλεμος έχει παραλύσει κατά μεγάλο μέρος τους τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο. Τα στενά του Ορμούζ βρίσκνται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα

   Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι σήμερα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

   Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 70% -- ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.

   Μπροστά στο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 14:30 (ώρα Ελλάδας).

   Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

   Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.