Νέα έγγραφα που κυκλοφόρησαν την Τρίτη αποκαλύπτουν την πηγή αυτού του ποσού, καθώς και λεπτομέρειες για τις συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται τώρα υπό εξέταση.

Με δισεκατομμύρια σε χαμένα κεφάλαια πελατών, η νέα ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της πτώχευσης της FTX – με επικεφαλής τον βετεράνο της Enron, John Ray III – έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκτησης των χρημάτων. Όπως εξήγησε ενώπιον του Κογκρέσου τον Δεκέμβριο, δεν είναι εύκολο έργο, δεδομένου του γεγονότος ότι η εταιρεία που κάποτε αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιούσε το λογιστικό λογισμικό QuickBooks.

Στα έγγραφα της Παρασκευής, η FTX ανέλυσε τα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια που λέει ότι έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής σε «ρευστά στοιχεία ενεργητικού», συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 0,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τίτλους. Πιο δύσκολο να αναλυθούν είναι 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων, κατανεμημένα σε ένα εικονικό πορτοφόλι και σε αποθήκευση που κατέχει η BitGo, καθώς και άλλα 426 εκατομμύρια δολάρια στην κατοχή της κυβέρνησης των Μπαχαμών.

Η κύρια πρόκληση θα προέλθει από το FTT, το κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε από την FTX που έχει μειωθεί σε αξία μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου. Η FTX αποτίμησε τις συμμετοχές της σε FTT στα 529 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τιμή της κατά τη στιγμή της πτώχευσης. Δεν είναι σαφές γιατί η FTX το συμπεριέλαβε ως ρευστό περιουσιακό στοιχείο. Ένα άλλο διακριτικό που δημιουργήθηκε από την FTX, το Serum, περιλαμβάνεται στη λίστα μη ρευστοποιήσιμων συμμετοχών.

Στην ανάλυση περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την Alameda, τη συνδεδεμένη εμπορική εταιρεία της FTX. Στα έγγραφα, η FTX δηλώνει 268 εκατομμύρια δολάρια σε τίτλους που ανήκουν στην Alameda, με την πλειοψηφία να την κατέχει ο διαχειριστής επενδύσεων Grayscale, συμπεριλαμβανομένων 197 εκατομμυρίων δολαρίων στο ETF Bitcoin Trust της Grayscale.

Το καταπίστευμα, που ελέγχεται από τον Όμιλο Ψηφιακών Νομισμάτων του Barry Silbert, δέχθηκε πυρά πρόσφατα λόγω εικαζόμενης κακοδιαχείρισης, με τις μετοχές του που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο να μειώνονται σχεδόν κατά 60% τον τελευταίο χρόνο.

Ενώ έχουν αναφερθεί στο παρελθόν λεπτομέρειες για την εξωφρενική ακίνητη περιουσία της FTX στις Μπαχάμες, τα νέα έγγραφα αναφέρουν ότι η εταιρεία κατείχε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα.

Η σχέση του Sam Bankman-Fried με την ιδιωτική κοινότητα του Albany ήταν καλά τεκμηριωμένη, συμπεριλαμβανομένου του ρετιρέ διαμερίσματος των 30 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια παραθαλάσσια κατοικία που ονομάζεται Orchid. Η νέα κατάθεση αποκαλύπτει ότι η FTX κατείχε στην πραγματικότητα 166,1 εκατομμύρια δολάρια σε 15 ακίνητα στο Albany, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών σε επτά από τα πολυτελή κτίρια.

Η εταιρεία ξόδεψε επίσης 28,8 εκατομμύρια δολάρια για την προγραμματισμένη εταιρική της έδρα, αν και η κατασκευή του ακινήτου δεν ξεκίνησε ποτέ.

Ο Bankman-Fried είχε τη φήμη ενός από τους πιο γενναιόδωρους πολιτικούς δωρητές, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης μεγαλύτερης δωρεάς στην προεδρική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020, αν και αργότερα αποκάλυψε ότι είχε δωρίσει ιδιωτικά αντίστοιχα χρήματα σε Ρεπουμπλικάνους όσο τα 40 εκατομμύρια δολάρια που δώρισε στους Δημοκρατικούς. (Πολλοί πολιτικοί άρχισαν έκτοτε να επιστρέφουν κεφάλαια και να αποστασιοποιούνται.)

Σύμφωνα με τα νέα έγγραφα, 93 εκατομμύρια δολάρια από πολιτικές δωρεές προήλθαν από την FTX – συναλλαγές που η εταιρεία είπε ότι βρίσκονται υπό εξέταση.

Επίσης υπό εξέταση είναι δάνεια 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκαν από την FTX σε εμπιστευτικούς παράγοντες το 2020 και το 2021, καθώς και η πληρωμή 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Binance για την εξαγορά του μεριδίου του ανταγωνιστικού ανταλλακτηρίου στην εταιρεία – η συναλλαγή που προκάλεσε την αφερεγγυότητα και την τελική κατάρρευση της FTX.

Πηγή: Fortune